中金聿铭10号集合资产管理计划
(SLM545)集合理财股票型
0.9381
-0.37%-0.0035
单位净值 [2024-04-03]
0.9381
累计净值 [2024-04-03]
- 最近一月：-4.81%
- 最近一季：-12.16%
- 最近半年：-17.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：-16.58%
- 最近两年：-7.68%
- 最近三年：-16.23%
- 成立以来：-6.19%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 0.9381 | 0.9381 | -0.37% |
| 2024-04-01 | 0.9416 | 0.9416 | 0.35% |
| 2024-03-29 | 0.9383 | 0.9383 | 0.19% |
| 2024-03-28 | 0.9365 | 0.9365 | 1.02% |
| 2024-03-27 | 0.9270 | 0.9270 | -2.82% |
| 2024-03-25 | 0.9539 | 0.9539 | -1.65% |
| 2024-03-22 | 0.9699 | 0.9699 | -1.97% |
| 2024-03-21 | 0.9894 | 0.9894 | 0.51% |
| 2024-03-20 | 0.9844 | 0.9844 | -1.72% |
| 2024-03-18 | 1.0016 | 1.0016 | 1.42% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金聿铭10号集合资产管理计划 | -0.73% | -1.29% | 0.80% | 8.82% | 8.65% | 0.00% |
| 同类型排名 | 297/485 | 364/485 | 97/485 | 70/485 | 63/485 | 195/485 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |