中金聿铭10号集合资产管理计划
(SLM545)集合理财股票型
0.9381
-0.37%-0.0035
单位净值 [2024-04-03]
0.9381
累计净值 [2024-04-03]
- 最近一月：-4.81%
- 最近一季：-12.16%
- 最近半年：-17.48%
- 今年以来：-14.48%
- 最近一年：-16.58%
- 最近两年：-7.68%
- 最近三年：-16.23%
- 成立以来：-6.19%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||