中邮证券鸿瑞12号集合资产管理计划
(SLQ449)集合理财债券型
1.0141
0.09%+0.0009
单位净值 [2023-05-18]
1.1146
累计净值 [2023-05-18]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：0.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中邮证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-03-03 |
| 2 | 0.02 | 2021-09-03 |
| 3 | 0.03 | 2022-03-04 |
| 4 | 0.03 | 2022-09-01 |
| 5 | 0.00 | 2023-03-02 |