中邮证券鸿瑞12号集合资产管理计划
(SLQ449)集合理财债券型
1.0141
0.09%+0.0009
单位净值 [2023-05-18]
1.1146
累计净值 [2023-05-18]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：0.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中邮证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||