华鑫证券鑫享12号集合资产管理计划
(SLQ462)集合理财债券型
1.0137
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-26]
1.2645
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：8.93%
- 最近三年：14.73%
- 成立以来：28.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0137 | 1.2645 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0138 | 1.2646 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0138 | 1.2646 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0136 | 1.2644 | 0.06% |
| 2025-11-20 | 1.0130 | 1.2638 | 0.05% |
| 2025-11-19 | 1.0125 | 1.2633 | 0.04% |
| 2025-11-18 | 1.0121 | 1.2629 | 0.06% |
| 2025-11-17 | 1.0115 | 1.2623 | 0.05% |
| 2025-11-14 | 1.0110 | 1.2618 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0109 | 1.2617 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享12号集合资产管理计划 | 0.12% | 0.76% | 1.08% | 1.35% | 4.35% | --- |
| 同类型排名 | 41/1539 | 119/1539 | 212/1539 | 836/1539 | --- | 712/1539 |
| 债券型 | -0.16% | 0.23% | 0.44% | 2.28% | --- | 1.90% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |