华鑫证券鑫享12号集合资产管理计划
(SLQ462)集合理财债券型
1.0137
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-26]
1.2645
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：8.93%
- 最近三年：14.73%
- 成立以来：28.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||