中邮证券鸿瑞尊享1号集合资产管理计划
(SLS936)集合理财债券型
1.0127
0.06%+0.0006
单位净值 [2023-05-18]
1.1313
累计净值 [2023-05-18]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：0.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中邮证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-03-10 |
| 2 | 0.02 | 2021-09-17 |
| 3 | 0.03 | 2022-03-25 |
| 4 | 0.03 | 2022-09-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-24 |