中邮证券鸿瑞尊享1号集合资产管理计划
(SLS936)集合理财债券型
1.0127
0.06%+0.0006
单位净值 [2023-05-18]
1.1313
累计净值 [2023-05-18]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：0.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中邮证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||