0.8874
0.26%+0.0023
单位净值 [2026-10-20]
- 最近一月:-3.85%
- 最近一季:-6.28%
- 最近半年:-11.15%
- 今年以来:-12.32%
- 最近一年:-11.60%
- 最近两年:-12.03%
- 最近三年:-12.68%
- 成立以来:-11.26%
-
成立日期:2020-09-15
-
基金评级:
---
基金经理:胡雨缦
-
基金公司:
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2020-09-15
基金经理:胡雨缦
- 管理公司:浙江浙商证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-20 |
0.8874 |
0.8874 |
| 2026-10-19 |
0.8851 |
0.8851 |
| 2026-10-16 |
0.8816 |
0.8816 |
| 2026-10-15 |
0.8773 |
0.8773 |
| 2026-10-14 |
0.8871 |
0.8871 |
| 2026-10-13 |
0.8949 |
0.8949 |
| 2026-10-12 |
0.8973 |
0.8973 |
| 2026-10-09 |
0.9025 |
0.9025 |
| 2026-10-08 |
0.9003 |
0.9003 |
| 2026-09-30 |
0.9060 |
0.9060 |
| 2026-09-29 |
0.9034 |
0.9034 |
| 2026-09-28 |
0.9023 |
0.9023 |
| 2026-09-24 |
0.9063 |
0.9063 |
| 2026-09-23 |
0.9151 |
0.9151 |
| 2026-09-22 |
0.9208 |
0.9208 |
| 2026-09-21 |
0.9244 |
0.9244 |
| 2026-09-18 |
0.9229 |
0.9229 |
| 2026-09-17 |
0.9189 |
0.9189 |
| 2026-09-16 |
0.9214 |
0.9214 |
| 2026-09-15 |
0.9188 |
0.9188 |