中信证券天合1号FOF集合资产管理计划
(SND487)集合理财FOF
1.0045
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-07]
1.0208
累计净值 [2024-05-07]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：---
- 最近一年：-1.43%
- 最近两年：-0.03%
- 最近三年：-0.27%
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：---
- 基金经理：张泂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0045 | 1.0208 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 1.0034 | 1.0197 | 0.36% |
| 2024-04-30 | 0.9998 | 1.0161 | -0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0007 | 1.0170 | 0.12% |
| 2024-04-26 | 0.9995 | 1.0158 | 0.25% |
| 2024-04-25 | 0.9970 | 1.0133 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 0.9969 | 1.0132 | 0.06% |
| 2024-04-23 | 0.9963 | 1.0126 | -0.11% |
| 2024-04-22 | 0.9974 | 1.0137 | -0.04% |
| 2024-04-19 | 0.9978 | 1.0141 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合1号FOF集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
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张泂 上任时间：2020-10-28
张泂先生:约翰霍普金斯大学金融数学硕士。任中信证券资产管理业务副总裁,FOF业务部投资经理。 展开∨ 收起∧
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