银叶琢玉9期1号
(SNE956)私募债券策略债券策略
1.1281
0.53%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.1942
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：5.10%
- 最近半年：5.11%
- 今年以来：6.47%
- 最近一年：7.76%
- 最近两年：9.69%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：12.81%
- 成立日期：2020-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1281 | 1.1942 | 0.53% |
| 2025-09-26 | 1.1221 | 1.1882 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.1214 | 1.1875 | -0.13% |
| 2025-09-12 | 1.1229 | 1.1890 | 0.64% |
| 2025-09-05 | 1.1158 | 1.1819 | 0.16% |
| 2025-08-29 | 1.1140 | 1.1801 | -0.01% |
| 2025-08-22 | 1.1141 | 1.1802 | 0.93% |
| 2025-08-15 | 1.1038 | 1.1699 | 0.50% |
| 2025-08-08 | 1.0983 | 1.1644 | 0.70% |
| 2025-08-01 | 1.0907 | 1.1568 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银叶琢玉9期1号 | 0.60% | 1.27% | 5.10% | 5.11% | 7.76% | 6.47% |
| 同类型排名 | 30/234 | 40/234 | 58/234 | 56/234 | --- | 58/234 |
| 债券策略 | 0.24% | 0.25% | 2.02% | 2.64% | --- | 2.94% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |