银叶琢玉9期1号
(SNE956)私募债券策略债券策略
1.1281
0.53%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：5.10%
- 最近半年：5.11%
- 今年以来：6.47%
- 最近一年：7.76%
- 最近两年：9.69%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：12.81%
- 成立日期：2020-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.1281 |
1.1942 |
0.53% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.1221 |
1.1882 |
0.06% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1214 |
1.1875 |
-0.13% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.1229 |
1.1890 |
0.64% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.1158 |
1.1819 |
0.16% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.1140 |
1.1801 |
-0.01% |
| 7 |
2025-08-22 |
1.1141 |
1.1802 |
0.93% |
| 8 |
2025-08-15 |
1.1038 |
1.1699 |
0.50% |
| 9 |
2025-08-08 |
1.0983 |
1.1644 |
0.70% |
| 10 |
2025-08-01 |
1.0907 |
1.1568 |
0.02% |
| 11 |
2025-07-31 |
1.0905 |
1.1566 |
-0.28% |
| 12 |
2025-07-25 |
1.0936 |
1.1597 |
0.66% |
| 13 |
2025-07-18 |
1.0864 |
1.1525 |
0.43% |
| 14 |
2025-07-11 |
1.0818 |
1.1479 |
0.36% |
| 15 |
2025-07-04 |
1.0779 |
1.1440 |
0.42% |
| 16 |
2025-06-30 |
1.0734 |
1.1395 |
0.16% |
| 17 |
2025-06-27 |
1.0717 |
1.1378 |
0.77% |
| 18 |
2025-06-20 |
1.0635 |
1.1296 |
-0.30% |
| 19 |
2025-06-13 |
1.0667 |
1.1328 |
0.02% |
| 20 |
2025-06-06 |
1.0665 |
1.1326 |
0.41% |