亿家炜业1号
(SNF654)私募
1.1650
1.39%+0.0162
单位净值 [2024-04-30]
1.4050
累计净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:16.27%
- 最近半年:-1.35%
- 今年以来:-5.51%
- 最近一年:-0.68%
- 最近两年:24.47%
- 最近三年:8.68%
- 成立以来:16.50%
- 成立日期:2020-11-30
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京诚亿家
基本信息
基金简称 | 亿家炜业1号私募证券投资基金 | 基金全称 | 亿家炜业1号 |
---|---|---|---|
基金代码 | SNF654 | 成立日期 | 2020-11-30 |
基金管理人 | 北京诚亿家资产管理有限公司 | 基金托管人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金类型 | -- | 开放日 | -- |
成立日期 | 2020-11-30 | 认购费率 | -- |
存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
当前状态 | -- | 管理费率 | -- |
投资策略/子策略 | -- | 止损线 | -- |
是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
初始规模 | -- | 预警线 | -- |
是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |