1.1650
1.39%+0.0162
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:16.27%
- 最近半年:-1.35%
- 今年以来:-5.51%
- 最近一年:-0.68%
- 最近两年:24.47%
- 最近三年:8.68%
- 成立以来:16.50%
- 成立日期:2020-11-30
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京诚亿家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
1.1650 |
1.4050 |
1.39% |
2 |
2024-04-26 |
1.1490 |
1.3890 |
5.41% |
3 |
2024-04-19 |
1.0900 |
1.3300 |
-4.22% |
4 |
2024-04-12 |
1.1380 |
1.3780 |
-3.64% |
5 |
2024-04-03 |
1.1810 |
1.4210 |
1.72% |
6 |
2024-03-29 |
1.1610 |
1.4010 |
-3.17% |
7 |
2024-03-22 |
1.1990 |
1.4390 |
2.13% |
8 |
2024-03-15 |
1.1740 |
1.4140 |
3.62% |
9 |
2024-03-08 |
1.1330 |
1.3730 |
-1.13% |
10 |
2024-03-01 |
1.1460 |
1.3860 |
1.96% |
11 |
2024-02-08 |
1.0480 |
1.2880 |
4.59% |
12 |
2024-02-02 |
1.0020 |
1.2420 |
-9.16% |
13 |
2024-01-26 |
1.1030 |
1.3430 |
0.18% |
14 |
2024-01-19 |
1.1010 |
1.3410 |
-4.43% |
15 |
2024-01-12 |
1.1520 |
1.3920 |
-2.87% |
16 |
2024-01-05 |
1.1860 |
1.4260 |
-3.81% |
17 |
2023-12-29 |
1.2330 |
1.4730 |
-2.30% |
18 |
2023-12-22 |
1.2620 |
1.5020 |
5.43% |
19 |
2023-12-15 |
1.1970 |
1.4370 |
-1.56% |
20 |
2023-12-08 |
1.2160 |
1.4560 |
-0.33% |