兴证资管鑫益3号集合资产管理计划
(SNL996)集合理财债券型
1.0988
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1308
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.67%
- 最近两年：11.12%
- 最近三年：11.89%
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：牟卿 邱昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0988 | 1.1308 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0984 | 1.1304 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0981 | 1.1301 | 0.19% |
| 2025-09-25 | 1.0960 | 1.1280 | 0.17% |
| 2025-09-24 | 1.0941 | 1.1261 | 0.30% |
| 2025-09-23 | 1.0908 | 1.1228 | 0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0898 | 1.1218 | -0.33% |
| 2025-09-19 | 1.0934 | 1.1254 | -0.31% |
| 2025-09-18 | 1.0968 | 1.1288 | -0.48% |
| 2025-09-17 | 1.1021 | 1.1341 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫益3号集合资产管理计划 | 0.43% | -2.68% | -0.13% | 3.21% | 11.61% | --- |
| 同类型排名 | 119/1786 | 1766/1786 | 1545/1786 | 320/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
基金经理
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牟卿 上任时间：2020-12-10
牟卿先生,兴证资管鑫享7号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
邱昊 上任时间：2020-12-10
邱昊:男,中国国籍,1981年11月出生,项目经理,核心员工。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |