东亚前海证券安鑫1号FOF
(SNN315)集合理财FOF
1.0052
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-31]
1.0052
累计净值 [2023-01-31]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：0.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.52%
- 成立日期：2020-12-24
- 基金经理：李兴玉 金碧英
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东亚前海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% |
| 2023-01-16 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% |
| 2023-01-12 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% |
| 2023-01-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.13% |
| 2023-01-10 | 1.0038 | 1.0038 | -0.23% |
| 2023-01-09 | 1.0061 | 1.0061 | 0.38% |
| 2023-01-06 | 1.0023 | 1.0023 | -0.27% |
| 2023-01-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.06% |
| 2023-01-04 | 1.0044 | 1.0044 | 0.10% |
| 2023-01-03 | 1.0034 | 1.0034 | 0.31% |
业绩分析
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更新日期：2023-01-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚前海证券安鑫1号FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.90% | 6.36% | 12.12% | -0.40% | -3.68% | 6.36% |
| 深证成指 | 1.55% | 10.02% | 16.30% | -2.66% | -9.71% | 10.02% |
| 沪深300 | 1.09% | 8.94% | 18.64% | -0.58% | -9.06% | 8.94% |
| 股票型 | -0.11% | 4.28% | 6.54% | -1.47% | -4.14% | 4.28% |
| 混合型 | -0.20% | 3.60% | 8.17% | -1.79% | -5.35% | 3.60% |
| 债券型 | -0.12% | 0.67% | -1.27% | -2.15% | -0.77% | 0.67% |
| FOF | -0.38% | 2.76% | 5.27% | -9.26% | -5.03% | 2.76% |
基金经理
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金碧英 上任时间：2020-12-24
金碧英女士:上海交通大学硕士,历任中信保诚基金量化分析师、汇丰人寿投资经理、汇丰晋信投资经理。 展开∨ 收起∧
李兴玉 上任时间：2022-03-04
李兴玉女士:上海交通大学硕士,历任东亚前海证券资产管理部研究员,负责宏观、股票、商品等研究。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |