东亚前海证券安鑫1号FOF
(SNN315)集合理财FOF
1.0052
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-31]
1.0052
累计净值 [2023-01-31]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：0.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.52%
- 成立日期：2020-12-24
- 基金经理：李兴玉 金碧英
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东亚前海证券
基本信息
| 基金简称 | 东亚前海证券安鑫1号FOF | 基金全称 | 东亚前海证券安鑫1号FOF集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SNN315 | 成立日期 | 2020-12-24 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 东亚前海证券有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划开放日为本计划成立之日起每年1月、4月、7月、10月的7日、8日、9日(若为非工作日,则顺延至下一个工作日),可以办理参与、退出本集合计划的业务(锁定期内的份额除外)。管理人应至少提前1个工作日在指定网站上披露开放日及具体安排。份额持有人认购/参与本计划的,自认购参与申请确认成功之日起【170天(不含)】内不得赎回。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 1、投资范围 (1)债权类资产 1)国债、地方政府债(含非公开发行的地方政府债)、央行票据、金融债(含商业银行、保险公司、证券公司、其他金融机构发行的债券)、政策性金融债、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、项目收益票据等)、企业债券(含项目收益债)、公司债券(含公开发行及非公开发行公司债)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券(含可交换私募债)、资产支持证券/资产支持票据(仅可投资优先级,且底层资产不得为资产管理产品或其收/受益权等具有资产管理产品性质的资产)等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易的标准化债权资产; 2)现金、银行存款(含银行活期存款、银行定期存款)、同业存单、大额可转让存单、货币基金。 (2)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品 在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金、公开募集证券投资基金、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。上述资产管理产品不再投资于除公募基金以外的其他资产管理产品。 (3)权益类资产:沪深交易所发行上市的股票(包括沪深主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票,含新股申购)、沪深交易所上市交易的存托凭证。 (4)本计划可以参与债券逆回购、正回购。 本计划可以投资募集期间的私募证券投资基金或资产管理产品,但投资的私募证券投资基金或资产管理产品应按照监管要求在募集结束后及时备案,发行不成功的除外。本计划所投资的资产管理产品持有资产均为标准化资产。 本计划接受其他资产管理产品参与的,管理人应履行主动管理职责,不得进行转委托,不得再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。本计划投资的前述私募证券投资基金或资产管理产品不得再投资除公募基金以外的其他私募证券投资基金或资产管理产品,并按照监管规定进行披露,遵守价格公允、防范利益输送等要求。 本计划参与债券正回购、债券逆回购,债券回购为提升整体投资组合收益提供了可能,其主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险。其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成资产净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个投资组合风险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对投资组合收益进行放大的同时,也对投资组合的波动性(标准差)进行了放大,即投资组合的风险将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对资产净值造成损失的可能性也就越大。 如法律法规或监管机构以后允许投资的其它品种,本管理人在根据本合同的约定履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在投资运作前,管理人应与托管人就新增投资品的清算交收、估值核算等达成书面一致同意,并履行合同变更程序。 | ||
| 投资策略 | 本计划精选市场中性类子策略具备绝对收益获取能力的管理人和产品;自上而下进行动态监测,控制组合整体风险敞口,维持组合较低的回撤,力争获取稳健收益;组合策略多样性,避免单一策略在市场剧烈变动中可能对收益带来较大不利影响。 | ||