东亚前海证券安鑫1号FOF
(SNN315)集合理财FOF
1.0052
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-02-02]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.52%
-
成立日期：2020-12-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东亚前海证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-12-24
- 管理公司：东亚前海证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-02-02 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2023-02-01 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2023-01-31 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2023-01-30 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2023-01-20 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2023-01-19 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2023-01-18 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2023-01-17 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2023-01-16 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2023-01-13 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2023-01-12 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2023-01-11 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2023-01-10 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2023-01-09 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2023-01-06 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2023-01-05 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2023-01-04 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2023-01-03 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2022-12-30 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2022-12-29 |
0.9984 |
0.9984 |