中金多利1号集合资产管理计划
(SNP324)集合理财债券型
0.9948
-0.10%-0.0010
单位净值 [2023-03-10]
1.0957
累计净值 [2023-03-10]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：-2.43%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：-0.80%
- 最近两年：-1.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.52%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-03-31 |
| 2 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 3 | 0.01 | 2021-08-20 |
| 4 | 0.00 | 2021-09-13 |
| 5 | 0.02 | 2022-01-10 |
| 6 | 0.01 | 2022-02-25 |
| 7 | 0.01 | 2022-05-11 |
| 8 | 0.02 | 2022-11-10 |