中金多利1号集合资产管理计划
(SNP324)集合理财债券型
0.9948
-0.10%-0.0010
单位净值 [2023-03-10]
1.0957
累计净值 [2023-03-10]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：-2.43%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：-0.80%
- 最近两年：-1.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.52%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||