洪运瑞恒泰和FOF专享1号
(SNP491)私募组合基金FOF
1.2745
-2.23%-0.0285
单位净值 [2025-11-21]
1.2745
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：9.04%
- 最近半年：16.74%
- 今年以来：24.87%
- 最近一年：37.87%
- 最近两年：33.81%
- 最近三年：28.06%
- 成立以来：27.45%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛洪运瑞恒
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.2745 | 1.2745 | -2.23% |
| 2025-11-17 | 1.3036 | 1.3036 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 1.3009 | 1.3009 | 0.60% |
| 2025-10-31 | 1.2932 | 1.2932 | -0.39% |
| 2025-10-24 | 1.2983 | 1.2983 | 1.41% |
| 2025-10-17 | 1.2803 | 1.2803 | -0.98% |
| 2025-10-15 | 1.2930 | 1.2930 | 0.24% |
| 2025-10-10 | 1.2899 | 1.2899 | 2.45% |
| 2025-09-26 | 1.2590 | 1.2590 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.2576 | 1.2576 | -0.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪运瑞恒泰和FOF专享1号 | -2.03% | -0.45% | 9.04% | 16.74% | 37.87% | 24.87% |
| 同类型排名 | 22/99 | 20/99 | 5/99 | 6/99 | --- | 6/99 |
| 组合基金 | -4.18% | -2.54% | 3.24% | 11.07% | --- | 16.65% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |