洪运瑞恒泰和FOF专享1号
(SNP491)私募组合基金FOF
1.2745
-2.23%-0.0285
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：9.04%
- 最近半年：16.74%
- 今年以来：24.87%
- 最近一年：37.87%
- 最近两年：33.81%
- 最近三年：28.06%
- 成立以来：27.45%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛洪运瑞恒
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.2745 |
1.2745 |
-2.23% |
| 2 |
2025-11-17 |
1.3036 |
1.3036 |
0.21% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.3009 |
1.3009 |
0.60% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.39% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.2983 |
1.2983 |
1.41% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.98% |
| 7 |
2025-10-15 |
1.2930 |
1.2930 |
0.24% |
| 8 |
2025-10-10 |
1.2899 |
1.2899 |
2.45% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.2590 |
1.2590 |
0.11% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.25% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.17% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.2629 |
1.2629 |
2.43% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.2329 |
1.2329 |
0.40% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.2280 |
1.2280 |
0.61% |
| 15 |
2025-08-22 |
1.2205 |
1.2205 |
4.42% |
| 16 |
2025-08-08 |
1.1688 |
1.1688 |
2.06% |
| 17 |
2025-08-01 |
1.1452 |
1.1452 |
-2.06% |
| 18 |
2025-07-25 |
1.1693 |
1.1693 |
2.68% |
| 19 |
2025-07-18 |
1.1388 |
1.1388 |
1.35% |
| 20 |
2025-07-15 |
1.1236 |
1.1236 |
0.26% |