洮利11号2期
(SNU021)私募
1.1860
0.59%+0.0070
单位净值 [2021-11-26]
1.1860
累计净值 [2021-11-26]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：4.59%
- 最近半年：9.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.60%
- 成立日期：2021-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海洮利
基本信息
| 基金简称 | 洮利11号2期私募证券投资基金 | 基金全称 | 洮利11号2期 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SNU021 | 成立日期 | 2021-01-25 |
| 基金管理人 | 上海洮利资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金类型 | -- | 开放日 | -- |
| 成立日期 | 2021-01-25 | 认购费率 | -- |
| 存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
| 当前状态 | -- | 管理费率 | -- |
| 投资策略/子策略 | -- | 止损线 | -- |
| 是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
| 初始规模 | -- | 预警线 | -- |
| 是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
| 备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
| 披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |