华鑫证券鑫国扬帆6M003号集合资产管理计划
(SNV443)集合理财债券型
1.0289
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-08-19]
1.1686
累计净值 [2024-08-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：2.22%
- 最近三年：2.68%
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨镭,袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-02-09 |
| 2 | 0.02 | 2022-08-10 |
| 3 | 0.03 | 2024-02-19 |
| 4 | 0.04 | 2023-08-09 |
| 5 | 0.03 | 2021-08-02 |