华鑫证券鑫国扬帆6M003号集合资产管理计划
(SNV443)集合理财债券型
1.0289
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-08-19]
1.1686
累计净值 [2024-08-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：2.22%
- 最近三年：2.68%
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨镭,袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||