华鑫证券鑫国扬帆12M011号集合资产管理计划
(SNX600)集合理财债券型
1.0253
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-26]
1.2121
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：7.27%
- 最近三年：12.53%
- 成立以来：22.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0253 | 1.2121 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0256 | 1.2124 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0258 | 1.2126 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 1.0253 | 1.2121 | 0.05% |
| 2025-11-20 | 1.0248 | 1.2116 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0248 | 1.2116 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0247 | 1.2115 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0246 | 1.2114 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0244 | 1.2112 | -0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0245 | 1.2113 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M011号集合资产管理计划 | 0.05% | 0.44% | 0.85% | 1.03% | 3.70% | --- |
| 同类型排名 | 127/1539 | 492/1539 | 444/1539 | 1127/1539 | --- | 712/1539 |
| 债券型 | -0.16% | 0.23% | 0.44% | 2.28% | --- | 1.90% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2021-02-24
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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