华鑫证券鑫国扬帆12M011号集合资产管理计划
(SNX600)集合理财债券型
1.0179
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-14]
1.2047
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：22.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.0179 | 1.2047 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0177 | 1.2045 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0171 | 1.2039 | 0.05% |
| 2025-10-09 | 1.0166 | 1.2034 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0159 | 1.2027 | -0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0162 | 1.2030 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0164 | 1.2032 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0170 | 1.2038 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0177 | 1.2045 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0181 | 1.2049 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M011号集合资产管理计划 | 0.22% | 0.25% | 1.98% | 2.83% | 3.01% | 0.00% |
| 同类型排名 | 417/3106 | 2196/3106 | 496/3106 | 1464/3106 | 1334/3106 | 1802/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2021-02-24
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
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