华鑫证券鑫国扬帆12M011号集合资产管理计划
(SNX600)集合理财债券型
1.0179
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-14]
1.2047
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：22.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051500 | 2025-02-21 |
| 2 | 0.062000 | 2024-02-21 |
| 3 | 0.021300 | 2023-02-22 |
| 4 | 0.052000 | 2022-02-23 |