中信证券多盈2号集合资产管理计划
(SNZ866)集合理财债券型
1.0046
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.1613
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：17.22%
- 成立日期：---
- 基金经理：李青
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华夏银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003700 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.004500 | 2025-06-11 |
| 3 | 0.014500 | 2025-04-10 |
| 4 | 0.006100 | 2024-08-29 |
| 5 | 0.014500 | 2024-06-19 |
| 6 | 0.011200 | 2024-03-19 |
| 7 | 0.016700 | 2023-11-29 |
| 8 | 0.040000 | 2023-08-10 |
| 9 | 0.029600 | 2022-06-23 |
| 10 | 0.015900 | 2021-09-06 |