1.0294
0.12%+0.0012
单位净值 [2019-03-22]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.81%
- 最近半年:1.77%
- 今年以来:0.70%
- 最近一年:1.92%
- 最近两年:2.32%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.94%
- 成立日期:---
- 基金经理:黄侃
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-03-22 |
1.0294 |
1.1256 |
0.12% |
2 |
2019-03-15 |
1.0282 |
1.1244 |
0.11% |
3 |
2019-03-08 |
1.0271 |
1.1233 |
0.11% |
4 |
2019-03-01 |
1.0260 |
1.1222 |
-0.23% |
5 |
2019-02-22 |
1.0284 |
1.1110 |
0.11% |
6 |
2019-02-15 |
1.0273 |
1.1099 |
0.22% |
7 |
2019-02-01 |
1.0250 |
1.1076 |
0.16% |
8 |
2019-01-25 |
1.0234 |
1.1060 |
0.08% |
9 |
2019-01-18 |
1.0226 |
1.1052 |
-0.16% |
10 |
2019-01-11 |
1.0242 |
1.0969 |
0.11% |
11 |
2019-01-04 |
1.0231 |
1.0958 |
0.09% |
12 |
2018-12-28 |
1.0222 |
1.0949 |
0.11% |
13 |
2018-12-21 |
1.0211 |
1.0938 |
0.12% |
14 |
2018-12-14 |
1.0199 |
1.0926 |
0.11% |
15 |
2018-12-07 |
1.0188 |
1.0915 |
0.11% |
16 |
2018-11-30 |
1.0177 |
1.0904 |
0.12% |
17 |
2018-11-23 |
1.0165 |
1.0892 |
0.11% |
18 |
2018-11-16 |
1.0154 |
1.0881 |
0.11% |
19 |
2018-11-12 |
1.0143 |
1.0870 |
0.00% |
20 |
2018-11-09 |
1.0143 |
1.0870 |
0.11% |