第一创业瑞年11号集合资产管理计划
(SP6464)集合理财混合型
0.1532
-39.42%-0.0604
单位净值 [2022-12-31]
0.2378
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-39.42%
- 最近一季：-39.42%
- 最近半年：-39.42%
- 今年以来：---
- 最近一年：-56.54%
- 最近两年：-56.37%
- 最近三年：-85.42%
- 成立以来：-84.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.1532 | 0.2378 | -39.42% |
| 2022-03-31 | 0.2529 | 0.3375 | -28.26% |
| 2021-06-30 | 0.3525 | 0.4371 | 0.03% |
| 2021-03-31 | 0.3524 | 0.4370 | 0.37% |
| 2020-12-31 | 0.3511 | 0.4357 | -65.95% |
| 2020-06-30 | 1.0310 | 1.1156 | 0.01% |
| 2020-03-31 | 1.0309 | 1.1155 | -1.89% |
| 2019-12-31 | 1.0508 | 1.1354 | 4.66% |
| 2019-07-05 | 1.0040 | 1.0864 | 0.33% |
| 2019-04-05 | 1.0007 | 1.0808 | -3.14% |
业绩分析
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更新日期：2022-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业瑞年11号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |