华融优智1号集合资产管理计划
(SP6465)集合理财股票型
1.0960
-0.16%-0.0018
单位净值 [2021-06-30]
1.2270
累计净值 [2021-06-30]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：5.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：12.37%
- 最近三年：17.36%
- 成立以来：19.04%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐天翔 陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证
基本信息
| 基金简称 | 华融优智1号 | 基金全称 | 华融优智1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SP6465 | 成立日期 | 2016-11-16 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国新国证基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐天翔 陈艺丹 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5% | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 本集合计划投资范围包括股票质押资产,定向增发业务,以及固定收益类和现金管理类资产,通过对于当前国家经济形势,货币政策,财政政策,产业政策及资本市场资金环境的细致分析及研究,积极主动地对计划的大类资产进行配置调整,致力于在有效控制风险的下,实现集合计划资产获取长期稳定收益的目标. | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 投资范围包括股票质押资产、定向增发业务,及类固定收益类和现金管理类资产,以及其他金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。(1)股票质押资产:本集合计划可参与股票质押式回购业务,质权人登记为管理人。ST和*ST股票(已完成实质性资产重组的ST类公司除外)、B股股票、暂停上市的A股股票、进入退市整理期的A股股票、没有完成股改的非流通股股票不得作为本集合计划股票质押式回购业务的质押标的。委托人签署本合同即代表同意以上约定,本集合计划参与股票质押式回购无需再征询委托人同意。同时,委托人同意在股票质押式回购业务中质权人登记为管理人,同意管理人签署《股票质押式回购业务协议》,同意管理人根据管理人与融入方的委托进行交易申报。本集合计划可通过基金子公司专项资产管理计划或集合资金类信托计划等间接参与股票质押业务。(2)定向增发业务:沪深证券交易所上市公司非公开发行的A股股票(定向增发)、互换。(3)类固定收益类及现金管理类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券等高流动性短期金融产品。国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、债券逆回购、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金等、基金子公司资产管理计划、信托公司集合资金信托计划。本集合计划所投资债券的债项和主体评级均不得低于AA级。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及管理人有关联方关系的公司发行的证券,或进行关联交易。但前提是管理人需遵循委托人利益优先的原则。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。但管理人应与托管人就新增投资品的清算交收、核算估值等达成书面一致。 | ||
| 投资策略 | -- | ||