华融优智1号集合资产管理计划
(SP6465)集合理财股票型
1.0960
-0.16%-0.0018
单位净值 [2021-06-30]
1.2270
累计净值 [2021-06-30]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：5.38%
- 今年以来：5.19%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈艺丹,徐天翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2018-01-05 |
| 2 | 0.00 | 2018-06-08 |
| 3 | 0.07 | 2019-11-27 |