华安证券长赢6M001号集合资产管理计划
(SQP839)集合理财债券型
1.0144
-0.05%+0.0036
单位净值 [2026-05-15]
1.2479
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：12.95%
- 成立以来：27.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-11-05 |
| 2 | 0.03 | 2022-05-11 |
| 3 | 0.03 | 2022-11-09 |
| 4 | 0.03 | 2023-05-15 |
| 5 | 0.03 | 2023-11-14 |
| 6 | 0.02 | 2024-05-15 |
| 7 | 0.02 | 2024-11-18 |
| 8 | 0.03 | 2025-05-20 |
| 9 | 0.01 | 2025-11-20 |
| 10 | 0.01 | 2026-05-25 |