华安证券长赢6M001号集合资产管理计划
(SQP839)集合理财债券型
1.0144
-0.05%+0.0036
单位净值 [2026-05-15]
1.2479
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：12.95%
- 成立以来：27.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||