歌斐基金管家
(SS3818)私募债券策略
1.4130
0.11%+0.0015
单位净值 [2024-04-25]
1.4130
累计净值 [2024-04-25]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：9.32%
- 最近半年：7.25%
- 今年以来：5.21%
- 最近一年：-5.72%
- 最近两年：1.15%
- 最近三年：-3.66%
- 成立以来：41.30%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：徐毅夫
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：歌斐诺宝
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.4130 | 1.4130 | 0.11% |
| 2024-04-24 | 1.4115 | 1.4115 | 0.18% |
| 2024-04-23 | 1.4089 | 1.4089 | -0.59% |
| 2024-04-22 | 1.4172 | 1.4172 | -0.14% |
| 2024-04-19 | 1.4192 | 1.4192 | -0.59% |
| 2024-04-18 | 1.4276 | 1.4276 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.4261 | 1.4261 | 1.30% |
| 2024-04-16 | 1.4078 | 1.4078 | -0.54% |
| 2024-04-15 | 1.4154 | 1.4154 | 2.14% |
| 2024-04-12 | 1.3858 | 1.3858 | -0.27% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌斐基金管家 | -1.02% | 1.95% | 12.19% | 8.01% | -5.58% | 5.10% |
| 同类型排名 | 4/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 多策略 | -0.09% | 0.06% | 12.40% | -0.69% | -9.88% | 1.20% |
| 股票策略 | 0.17% | -1.49% | 4.50% | -2.18% | -11.06% | -2.79% |
| 宏观策略 | 0.24% | -0.78% | 2.83% | -7.87% | -15.21% | -4.57% |
| 管理期货 | -1.68% | 0.45% | 5.06% | -7.14% | -7.50% | -3.07% |
| 债券策略 | -0.44% | -0.07% | 0.72% | 0.73% | -0.82% | -0.52% |
| 组合基金策略 | -0.95% | -1.24% | -1.59% | -4.52% | -10.23% | -7.15% |
| 股票市场中性 | 0.27% | 0.17% | 2.34% | -1.07% | -3.61% | -2.31% |
| 套利策略 | -0.01% | 0.25% | 0.29% | 2.54% | 4.71% | 0.75% |
| 其他策略 | -0.75% | -1.08% | 6.68% | 1.83% | -5.13% | -2.96% |