1.4637
0.86%+0.0126
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：4.65%
- 最近一季：11.83%
- 最近半年：5.90%
- 今年以来：8.99%
- 最近一年：-2.30%
- 最近两年：3.03%
- 最近三年：-0.09%
- 成立以来：46.37%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：徐毅夫
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：歌斐诺宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.4637 |
1.4637 |
0.86% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.4512 |
1.4512 |
-1.43% |
| 3 |
2024-05-07 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.10% |
| 4 |
2024-05-06 |
1.4736 |
1.4736 |
2.39% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.54% |
| 6 |
2024-04-29 |
1.4470 |
1.4470 |
1.79% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.4216 |
1.4216 |
0.61% |
| 8 |
2024-04-25 |
1.4130 |
1.4130 |
0.11% |
| 9 |
2024-04-24 |
1.4115 |
1.4115 |
0.18% |
| 10 |
2024-04-23 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.59% |
| 11 |
2024-04-22 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.14% |
| 12 |
2024-04-19 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.59% |
| 13 |
2024-04-18 |
1.4276 |
1.4276 |
0.11% |
| 14 |
2024-04-17 |
1.4261 |
1.4261 |
1.30% |
| 15 |
2024-04-16 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.54% |
| 16 |
2024-04-15 |
1.4154 |
1.4154 |
2.14% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.27% |
| 18 |
2024-04-11 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.12% |
| 19 |
2024-04-10 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.53% |
| 20 |
2024-04-09 |
1.3986 |
1.3986 |
0.35% |