安信资管睿选19号FOF集合资产管理计划
(STE235)集合理财FOF
1.2038
1.42%+0.0170
单位净值 [2025-09-29]
1.3328
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：14.75%
- 最近半年：17.96%
- 今年以来：---
- 最近一年：33.34%
- 最近两年：34.08%
- 最近三年：46.87%
- 成立以来：35.65%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.2038 | 1.3328 | 1.42% |
| 2025-09-26 | 1.1870 | 1.3160 | -1.09% |
| 2025-09-25 | 1.2001 | 1.3291 | 0.18% |
| 2025-09-24 | 1.1979 | 1.3269 | 1.47% |
| 2025-09-23 | 1.1805 | 1.3095 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 1.1895 | 1.3185 | 0.73% |
| 2025-09-19 | 1.1809 | 1.3099 | -0.18% |
| 2025-09-18 | 1.1830 | 1.3120 | -0.94% |
| 2025-09-17 | 1.1942 | 1.3232 | 0.36% |
| 2025-09-16 | 1.1899 | 1.3189 | 0.67% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选19号FOF集合资产管理计划 | -0.11% | 1.83% | -0.89% | 5.22% | 4.39% | 0.00% |
| 同类型排名 | 280/527 | 24/527 | 240/527 | 8/527 | 20/527 | 334/527 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |