安信资管睿选19号FOF集合资产管理计划

(STE235)集合理财FOF
1.2038 1.42%+0.0170
单位净值 [2025-09-29]
1.3328
累计净值 [2025-09-29]
  • 最近一月：2.41%
  • 最近一季：14.75%
  • 最近半年：17.96%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：33.34%
  • 最近两年：34.08%
  • 最近三年：46.87%
  • 成立以来：35.65%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：None
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.080000 2025-07-14
2 0.049000 2025-01-14