国融证券国融安泰1号集合资产管理计划

(SV5296)集合理财债券型
1.0219 -0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
1.5951
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：-0.55%
  • 最近一季：-0.22%
  • 最近半年：2.46%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：5.79%
  • 最近两年：14.57%
  • 最近三年：21.40%
  • 成立以来：77.67%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：杨光玉
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：兴业证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.021400 2025-06-11
2 0.121700 2024-11-11
3 0.060100 2023-06-12
4 0.068600 2022-06-13
5 0.066800 2021-06-11
6 0.077200 2020-06-30
7 0.051400 2019-06-24
8 0.061400 2018-12-24
9 0.044600 2018-06-22