1.1844
1.96%+0.0232
单位净值 [2023-06-27]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：8.47%
- 最近三年：14.56%
- 成立以来：18.44%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：众成证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-27 |
1.1844 |
1.1844 |
1.96% |
| 2 |
2023-06-21 |
1.1616 |
1.1616 |
-1.18% |
| 3 |
2023-06-16 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.34% |
| 4 |
2023-06-09 |
1.1795 |
1.1795 |
0.44% |
| 5 |
2023-06-02 |
1.1743 |
1.1743 |
0.14% |
| 6 |
2023-05-26 |
1.1726 |
1.1726 |
0.01% |
| 7 |
2023-05-19 |
1.1725 |
1.1725 |
0.02% |
| 8 |
2023-05-16 |
1.1723 |
1.1723 |
0.00% |
| 9 |
2023-05-15 |
1.1723 |
1.1723 |
0.03% |
| 10 |
2023-05-12 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.01% |
| 11 |
2023-05-11 |
1.1720 |
1.1720 |
0.02% |
| 12 |
2023-05-10 |
1.1718 |
1.1718 |
0.00% |
| 13 |
2023-05-09 |
1.1718 |
1.1718 |
0.04% |
| 14 |
2023-05-05 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.09% |
| 15 |
2023-04-28 |
1.1723 |
1.1723 |
0.03% |
| 16 |
2023-04-27 |
1.1720 |
1.1720 |
0.02% |
| 17 |
2023-04-26 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.05% |
| 18 |
2023-04-25 |
1.1724 |
1.1724 |
0.00% |
| 19 |
2023-04-24 |
1.1724 |
1.1724 |
0.03% |
| 20 |
2023-04-21 |
1.1721 |
1.1721 |
0.01% |