联储惠安1号
(SV6453)集合理财混合型
1.1844
1.96%+0.0228
单位净值 [2023-06-27]
1.1844
累计净值 [2023-06-27]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：8.47%
- 最近三年：14.56%
- 成立以来：18.44%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：李仲乐
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：众成证券经纪
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||