1.0000
-1.28%-0.0128
单位净值 [2018-09-17]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：-1.85%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：-1.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.01%
- 成立日期：2017-09-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海陆投
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-17 |
1.0000 |
1.0000 |
-1.28% |
| 2 |
2018-09-14 |
1.0130 |
1.0130 |
0.02% |
| 3 |
2018-09-13 |
1.0128 |
1.0128 |
0.04% |
| 4 |
2018-09-12 |
1.0124 |
1.0124 |
0.01% |
| 5 |
2018-09-11 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.01% |
| 6 |
2018-09-10 |
1.0124 |
1.0124 |
0.05% |
| 7 |
2018-09-07 |
1.0119 |
1.0119 |
0.00% |
| 8 |
2018-09-06 |
1.0119 |
1.0119 |
0.01% |
| 9 |
2018-09-05 |
1.0118 |
1.0118 |
0.02% |
| 10 |
2018-09-04 |
1.0116 |
1.0116 |
0.01% |
| 11 |
2018-09-03 |
1.0115 |
1.0115 |
0.04% |
| 12 |
2018-08-31 |
1.0111 |
1.0111 |
0.01% |
| 13 |
2018-08-30 |
1.0110 |
1.0110 |
0.02% |
| 14 |
2018-08-29 |
1.0108 |
1.0108 |
0.01% |
| 15 |
2018-08-28 |
1.0107 |
1.0107 |
0.02% |
| 16 |
2018-08-27 |
1.0105 |
1.0105 |
0.04% |
| 17 |
2018-08-24 |
1.0101 |
1.0101 |
0.01% |
| 18 |
2018-08-23 |
1.0100 |
1.0100 |
0.01% |
| 19 |
2018-08-22 |
1.0099 |
1.0099 |
0.02% |
| 20 |
2018-08-21 |
1.0097 |
1.0097 |
0.01% |