华安财保资管安源31号
(SXJ980)私募债券型债券策略债券策略
1.0699
-0.93%-0.0099
单位净值 [2025-11-27]
1.2095
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-3.47%
- 最近一季：-3.36%
- 最近半年：6.34%
- 今年以来：5.09%
- 最近一年：-0.90%
- 最近两年：10.23%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：6.99%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：债券型
- 管理公司：华安财保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0699 | 1.2095 | -0.93% |
| 2025-11-26 | 1.0799 | 1.2195 | -0.95% |
| 2025-11-25 | 1.0903 | 1.2299 | -0.14% |
| 2025-11-24 | 1.0918 | 1.2314 | -0.23% |
| 2025-11-21 | 1.0943 | 1.2339 | -1.11% |
| 2025-11-20 | 1.1066 | 1.2462 | -0.21% |
| 2025-11-19 | 1.1089 | 1.2485 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.1088 | 1.2484 | -0.15% |
| 2025-11-17 | 1.1105 | 1.2501 | -0.43% |
| 2025-11-14 | 1.1153 | 1.2549 | -1.04% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安财保资管安源31号 | -3.32% | -3.47% | -3.36% | 6.34% | -0.90% | 5.09% |
| 同类型排名 | 36/37 | 33/37 | 30/37 | 6/37 | --- | 17/37 |
| 债券策略 | -0.69% | -1.73% | -1.93% | 2.84% | --- | 6.50% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |