华安财保资管安源31号
(SXJ980)私募债券型债券策略债券策略
1.0699
-0.93%-0.0099
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-3.47%
- 最近一季：-3.36%
- 最近半年：6.34%
- 今年以来：5.09%
- 最近一年：-0.90%
- 最近两年：10.23%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：6.99%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：债券型
- 管理公司：华安财保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0699 |
1.2095 |
-0.93% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0799 |
1.2195 |
-0.95% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0903 |
1.2299 |
-0.14% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0918 |
1.2314 |
-0.23% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0943 |
1.2339 |
-1.11% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.1066 |
1.2462 |
-0.21% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.1089 |
1.2485 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.1088 |
1.2484 |
-0.15% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.1105 |
1.2501 |
-0.43% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.1153 |
1.2549 |
-1.04% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.1270 |
1.2666 |
1.07% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.1151 |
1.2547 |
-0.50% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.1207 |
1.2603 |
-0.12% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.1221 |
1.2617 |
1.13% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.1096 |
1.2492 |
-0.14% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.1111 |
1.2507 |
0.72% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.1032 |
1.2428 |
0.32% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0997 |
1.2393 |
-0.20% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.1019 |
1.2415 |
0.12% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.1006 |
1.2402 |
-0.25% |