国融证券国融安泰3号集合资产管理计划

(SZ3822)集合理财债券型
1.0218 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.5125
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：1.89%
  • 最近半年：3.44%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：5.00%
  • 最近两年：12.71%
  • 最近三年：19.56%
  • 成立以来：65.50%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：杨光玉
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：兴业证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.056600 2025-07-03
2 0.049200 2024-05-06
3 0.041000 2023-09-04
4 0.025700 2023-03-03
5 0.030800 2022-09-05
6 0.036700 2022-03-03
7 0.033600 2021-09-03
8 0.032200 2021-03-03
9 0.042300 2020-09-03
10 0.034600 2020-03-03
11 0.012100 2019-09-03
12 0.017800 2019-06-27
13 0.021200 2019-03-27
14 0.017900 2018-12-27
15 0.019800 2018-09-27
16 0.019200 2018-06-29