锦慧锦程11号
(SZP997)私募债券策略纯债
1.0306
-0.27%-0.0028
单位净值 [2025-11-26]
1.1854
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：-3.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.06%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0306 | 1.1854 | -0.27% |
| 2025-11-25 | 1.0334 | 1.1882 | -0.54% |
| 2025-11-24 | 1.0390 | 1.1938 | 0.23% |
| 2025-11-21 | 1.0366 | 1.1914 | -0.19% |
| 2025-11-20 | 1.0386 | 1.1934 | -0.40% |
| 2025-11-19 | 1.0428 | 1.1976 | 0.15% |
| 2025-11-18 | 1.0412 | 1.1960 | 0.15% |
| 2025-11-17 | 1.0396 | 1.1944 | -0.12% |
| 2025-11-14 | 1.0408 | 1.1956 | -0.33% |
| 2025-11-13 | 1.0442 | 1.1990 | 0.35% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦慧锦程11号 | -1.17% | -0.75% | -0.32% | 2.27% | 0.16% | -0.83% |
| 同类型排名 | 63/78 | 65/78 | 52/78 | 33/78 | --- | 64/78 |
| 债券策略 | -0.61% | -0.73% | -1.25% | 3.41% | --- | 4.32% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |