1.0306
-0.27%-0.0028
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：-3.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.06%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.0306 |
1.1854 |
-0.27% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.0334 |
1.1882 |
-0.54% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.0390 |
1.1938 |
0.23% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.0366 |
1.1914 |
-0.19% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.0386 |
1.1934 |
-0.40% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.0428 |
1.1976 |
0.15% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.0412 |
1.1960 |
0.15% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.0396 |
1.1944 |
-0.12% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.0408 |
1.1956 |
-0.33% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.0442 |
1.1990 |
0.35% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.0406 |
1.1954 |
0.10% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.0396 |
1.1944 |
-0.06% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.0402 |
1.1950 |
-0.07% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.0409 |
1.1957 |
0.05% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.0404 |
1.1952 |
0.12% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.0392 |
1.1940 |
0.08% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.0384 |
1.1932 |
-0.21% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.0406 |
1.1954 |
0.05% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.0401 |
1.1949 |
0.14% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.0386 |
1.1934 |
-0.23% |