1.0026
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-07-03]
- 最近一月:-1.20%
- 最近一季:-0.02%
- 最近半年:-0.02%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.26%
- 成立日期:2017-09-27
- 基金经理:杨喆
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-07-03 |
1.0026 |
1.1941 |
0.02% |
2 |
2020-07-02 |
1.0024 |
1.1939 |
0.02% |
3 |
2020-07-01 |
1.0022 |
1.1937 |
0.02% |
4 |
2020-06-30 |
1.0020 |
1.1935 |
0.02% |
5 |
2020-06-29 |
1.0018 |
1.1933 |
0.10% |
6 |
2020-06-24 |
1.0008 |
1.1923 |
-1.77% |
7 |
2020-06-23 |
1.0188 |
1.1927 |
0.02% |
8 |
2020-06-22 |
1.0186 |
1.1925 |
0.06% |
9 |
2020-06-19 |
1.0180 |
1.1919 |
0.02% |
10 |
2020-06-18 |
1.0178 |
1.1917 |
0.02% |
11 |
2020-06-17 |
1.0176 |
1.1915 |
0.02% |
12 |
2020-06-16 |
1.0174 |
1.1913 |
0.02% |
13 |
2020-06-15 |
1.0172 |
1.1911 |
0.06% |
14 |
2020-06-12 |
1.0166 |
1.1905 |
0.02% |
15 |
2020-06-11 |
1.0164 |
1.1903 |
0.02% |
16 |
2020-06-10 |
1.0162 |
1.1901 |
0.02% |
17 |
2020-06-09 |
1.0160 |
1.1899 |
0.02% |
18 |
2020-06-08 |
1.0158 |
1.1897 |
0.06% |
19 |
2020-06-05 |
1.0152 |
1.1891 |
0.02% |
20 |
2020-06-04 |
1.0150 |
1.1889 |
0.02% |