陈元骅西部利得
男 · 硕士 · 最早任职 2021-09-03 · 历史任期 2 段
陈元骅先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月28日加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。2021年9月3日至2024年2月7日担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年2月3日至2024年6月14日担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 3 段任期。
分任期深度解读
西部利得价值回报混合A（2024-06-04 ~ 2026-01-30）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 陈元骅（020979）担任 西部利得价值回报混合A 基金经理期间（2024-06-04 至 2026-01-30），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.0567%，持股集中度 均值约 0.0013，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 97.88%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 66.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：制造业 39.46%；金融业 7.02%；交通运输、仓储和邮政业 6.45%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 44.71%；金融业 4.24%；批发和零售业 3.54%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 37.02%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.57%；金融业 8.32%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-12-31，前十大重仓如下：
• 宁波银行（002142）占净值 2.03%，较上季 加仓。
• 江苏银行（600919）占净值 2.02%，较上季 仓位不变。
• 紫江企业（600210）占净值 1.44%，较上季 仓位不变。
• 大华股份（002236）占净值 1.38%，较上季 仓位不变。
• 南方传媒（601900）占净值 1.35%，较上季 仓位不变。
• 绿色动力（601330）占净值 1.34%，较上季 仓位不变。
• 建投能源（000600）占净值 1.31%，较上季 仓位不变。
• 威孚高科（000581）占净值 0.99%，较上季 仓位不变。
• 梅花生物（600873）占净值 0.99%，较上季 仓位不变。
• 宝钢股份（600019）占净值 0.99%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 13.84%，持股集中度 为 0.002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、94.7%、100.0%、100.0%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：10、9、10、10、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁波银行（002142）加仓，占净值 2.03%（2025-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0013，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-06-04 至 2026-01-30（净值截止），该段任期回报约 47.75%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
西部利得价值回报混合C（2024-06-04 ~ 2026-01-30）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 陈元骅（020980）担任 西部利得价值回报混合C 基金经理期间（2024-06-04 至 2026-01-30），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.0567%，持股集中度 均值约 0.0013，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 97.88%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 66.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-09-30：行业明细缺失。
• 2024-12-31：制造业 39.46%；金融业 7.02%；交通运输、仓储和邮政业 6.45%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 44.71%；金融业 4.24%；批发和零售业 3.54%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 37.02%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.57%；金融业 8.32%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-12-31，前十大重仓如下：
• 宁波银行（002142）占净值 2.03%，较上季 加仓。
• 江苏银行（600919）占净值 2.02%，较上季 仓位不变。
• 紫江企业（600210）占净值 1.44%，较上季 仓位不变。
• 大华股份（002236）占净值 1.38%，较上季 仓位不变。
• 南方传媒（601900）占净值 1.35%，较上季 仓位不变。
• 绿色动力（601330）占净值 1.34%，较上季 仓位不变。
• 建投能源（000600）占净值 1.31%，较上季 仓位不变。
• 威孚高科（000581）占净值 0.99%，较上季 仓位不变。
• 梅花生物（600873）占净值 0.99%，较上季 仓位不变。
• 宝钢股份（600019）占净值 0.99%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 13.84%，持股集中度 为 0.002。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、94.7%、100.0%、100.0%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：10、9、10、10、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁波银行（002142）加仓，占净值 2.03%（2025-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0013，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-06-04 至 2026-01-30（净值截止），该段任期回报约 46.77%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
西部利得量化价值一年持有期混合（2023-02-03 ~ 2024-06-14）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 陈元骅（011849）担任 西部利得量化价值一年持有期混合 基金经理期间（2023-02-03 至 2024-06-14），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 20.73%，持股集中度 均值约 0.0049，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 82.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 87.6%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 29.24%；金融业 23.85%；交通运输、仓储和邮政业 8.8%。
• 2023-09-30：制造业 32.97%；金融业 16.22%；房地产业 12.06%。
• 2023-12-31：行业明细缺失。
• 2024-03-31：制造业 21.72%；金融业 21.43%；采矿业 20.61%。
从 2023-06-30 到 2024-03-31，第一大行业由 制造业（29.24%） 变为 制造业（21.72%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-03-31，前十大重仓如下：
• 中国神华（601088）占净值 2.11%，较上季 新进。
• 陕西煤业（601225）占净值 1.96%，较上季 加仓。
• 大秦铁路（601006）占净值 1.87%，较上季 新进。
• 农业银行（601288）占净值 1.69%，较上季 新进。
• 唐山港（601000）占净值 1.68%，较上季 新进。
• 北京银行（601169）占净值 1.65%，较上季 新进。
• 恒源煤电（600971）占净值 1.57%，较上季 加仓。
• 江苏银行（600919）占净值 1.53%，较上季 新进。
• 华夏银行（600015）占净值 1.48%，较上季 新进。
• 山煤国际（600546）占净值 1.48%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 17.02%，持股集中度 为 0.0029。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、100.0%、88.9%。
对应新进入前十大个股数量：4、10、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国神华（601088）新进，占净值 2.11%（2024-03-31）。
• 陕西煤业（601225）加仓，占净值 1.96%（2024-03-31）。
• 大秦铁路（601006）新进，占净值 1.87%（2024-03-31）。
• 农业银行（601288）新进，占净值 1.69%（2024-03-31）。
• 唐山港（601000）新进，占净值 1.68%（2024-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0049，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-02-03 至 2024-06-14（净值截止），该段任期回报约 -3.63%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得个股精选股票C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-08-22 | 至今 | — | — | — | — |
| 西部利得个股精选股票A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2024-08-22 | 至今 | — | — | — | — |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得价值回报混合A个基经理页 | 混合型 | 2024-06-04 | 2026-01-30 | 47.75% | ★★★★★ 5星 | 优于 82.7% 同类 | 盈利 85·强 波动 28·小 风险 83·低 |
| 西部利得价值回报混合C个基经理页 | 混合型 | 2024-06-04 | 2026-01-30 | 46.77% | ★★★★☆ 4星 | 优于 66.8% 同类 | 盈利 66·强 波动 26·小 风险 84·低 |
| 西部利得量化价值一年持有期混合个基经理页 | 混合型 | 2023-02-03 | 2024-06-14 | -3.63% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 31.7% 同类 | 盈利 30·弱 波动 28·小 风险 48·高 |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-01-17 | 2023-09-29 | — | — | — | — |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2022-01-17 | 2023-09-29 | — | — | — | — |
| 西部利得国企红利指数增强C个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-09-03 | 2024-02-07 | — | — | — | — |
| 西部利得国企红利指数增强A个基经理页不计入综合星级 | 股票型 | 2021-09-03 | 2024-02-07 | — | — | — | — |
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。